热点淘金：市场再现高位调整 四类题材受追捧！

周二市场再现高位调整格局，盘中两市行业及题材出现分化，消费电子类题材受热炒，无线耳机、智能穿戴、苹果、小米、虚拟现实等概念股受追捧，光刻机、储能、石墨烯、锂电池等题材盘中呈现轮动。

消费电子行业迎来市场活跃，盘中英力股份、信维通信、共达电声、东山精密、领益智造、精研科技、蓝思科技、大族激光、联创电子、科大讯飞、水晶光电等个股走强。中信证券认为，四季度消费电子产业有望迎来业绩改善，主要源于行业层面苹果手机新品自三季度开始拉货，四季度包括手表新品、耳机新品逐步发售；此外产业链层面元器件涨价趋缓，进一步减缓中游环节的成本压力，盈利能力有望恢复。

石墨烯负极材料概念盘中呈现市场走强，长信科技、新华锦、中国宝安、西藏城投、德尔未来、方大炭素等个股盘中大幅走强，宝泰隆、易成新能、天奈科技、百川股份等个股盘中跟涨拉升。2020年四季度负极材料需求开始大幅上涨，在全国能耗管控的高压下，今年以来国内负极材料石墨化始终处于紧张状态，价格从20年最低点的1.25万元/吨持续上涨，目前最高涨幅已经翻倍。石墨化加工是人造石墨必备工序之一，占负极成本的40%以上，是负极企业降本的重要环节之一。目前国内石墨化产能超过80万吨，40%-50%的产能分布在内蒙。由于石墨化产能具备高能耗属性，部分地区石墨化存量产能开工率受制，新增产能落地难度加大，石墨化资产稀缺性凸显，成为负极扩产的卡脖子环节。21年上半年，内蒙地区的能耗双控和环保等因素叠加，负极石墨化主产区产能最多仅能释放85%左右。

盐湖提锂盘中走强带动锂电等动力电池概念股活跃，盘中久吾高科、西藏城投、贤丰控股、科达制造、唯赛勃、天齐锂业、德赛电池、雅化集团等概念股大幅走强。Pilbara将于10月26日进行锂精矿第三次拍卖，业内人士指出，本次拍卖价格或再创新高。9月14日，Pilbara旗下电池材料交易所（BMX）第二次锂辉石精矿拍卖价格公布，为2240美元/吨，较第一次拍卖结果1250美元/吨增长79.20%。本次拍卖价格远高于市场1700-2000美元/吨的预期。

储能概念继续呈现盘中走强 ，永福股份、民德电子、长方集团、中国电建、丰元股份、同力日升、震裕科技、高澜股份、龙蟠科技、汇川技术等概念股呈现大幅走强。国家发改委方面表示，将研究建立混改引战对接机制，为社会资本参与国企混合所有制改革搭建更多平台和渠道。围绕国家重大战略，在新能源、储能设施建设等领域开展增量混改。另据央视新闻，我国自主研发的首套10兆瓦先进压缩空气储能系统，经过4000个小时的试验运行，日前在贵州毕节正式并网发电，标志着我国在电力储能技术领域取得了重大进展。本次并网发电，标志着我国新型储能技术的研发和应用取得重大进展，未来压缩空气储能系统，有望迎来大规模推广，提前布局公司有望迎来机遇。

总体市场趋势向好，盘中股指呈现技术性回踩，目前3600点整数关口对股指调整形成技术支撑。短期来看，市场反弹趋势明确，不过短期仍存在结构性修整可能。主要在于市场依旧以板块轮动为主，没有形成持续的赚钱效应，周期、消费、金融、科技轮动，主导短期市场人气和情绪，市场短期仍存在一定分歧，不过随着市场的转暖，场外资金持续回流，将助推市场人气回升。目前市场仍处于人气恢复的初级阶段，短期调整在于蓄势，在市场向好大背景下，建议投资者继续关注金融、科技、消费板块投资性机会，关注三季报大幅预增个股机会。

（ 作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001 ）