巨丰早评：北向资金流入放缓 三大板块有望继续上攻

巨丰观点

周一，A股震荡反弹，房地产、家具、水泥、保险等走弱；石油、天然气、电力、煤炭、有色、储能等板块大幅上涨；午后券商止跌回升推动沪指冲关3600点，市场成交量连续2天重返万亿关口。但北向资金连续4天大规模买入的节奏大幅放缓。

石油行业大幅拉升：博汇股份涨停，岳阳兴长、首华燃气、康普顿、洲际油气、上海石化、新潮能源、泰山石油、中国石油、蓝焰控股等涨逾4%。隔夜天然气期货、石油期货大涨，预计这一板块仍将冲高。相比起煤炭，石油行业的定价权不在我国，股票涨幅也远没有煤炭那么强势，石油板块，尤其是天然气仍有冲高动力。

储能概念（覆盖电力、光伏、锂电池、输配电气等板块）飙升：新风光、高澜股份、申菱环境、首航高科、中国宝安、德赛电池、杭锅股份、文山电力、东方电气、四方股份、国轩高科等涨停，永福股份、盛弘股份、东方日升、上能电气、天合光能、阳光电源、固德威、思源电气、科士达等涨幅居前，宁德时代、比亚迪创历史新高。隔夜美股上涨，特斯拉股价突破1000美元，市值突破万亿关口，预计新能源汽车产业链将冲高。

券商午后止跌：长城证券涨停，东方证券、广发证券、浙商证券、兴业证券、财达证券、财通证券、中信建投、国泰君安涨幅居前。券商板块目前当作是上证指数冲关3600点的生力军看待，有防御性，也能带动市场气氛，可以继续逢低关注。

巨丰投顾认为三季度宏观经济数据不支持A股向上突破，市场宽幅震荡分化严重。目前原材料价格大涨引起广泛关注，PPI指数节节攀升而PMI数据连续走低，预示着周期股风险不断累积。周末，房地产税改革试点、推进碳达峰碳中工作等消息对A股产生重大影响。

隔夜美股道琼斯指数、标普500指数创新高，纳斯达克指数逼近新高，特斯拉市值涨破万亿美元，天然气、原油期货走强，预计周二A股将震荡上行，新能源汽车、石油天然气板块将继续冲高。周一北向资金流入放缓，大笔减持格力电器、贵州茅台、万科、中国平安，增持阳光电源、伊利股份、天赐材料等，要注意外资风向可能发生变化。

总体看，A股仍处于调整中，建议投资者延续国庆节前的策略，控制仓位，止盈高位周期股，对年内跌幅超过30%的蓝筹股可以布局超跌反弹机会，但对三季报的估值修复要降低预期。

消息面

华为等巨头争抢储能万亿元市场 产业链公司上演涨停潮

在刚刚过去的这个周末，碳达峰、碳中和的顶层设计文件出炉。10月24日，中共中央、国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》。“储能”在该文件中被四次提及，可以说是重要的关键词之一。

多只A股上市首日破发 询价新规下打新收益率承压

部分个股首日出现破发情形，在市场人士看来，这有助于新股定价回归理性，能促使新股真正回归价值投资本源。中信证券预计称，新股上市首日涨幅将有所下滑。具体而言，一方面，最高报价剔除比例由“约10%”调整至“约1%”，高价被剔除的可能性降低；另一方面，取消新股发行定价与申购安排、投资风险特别公告次数挂钩的要求，定价突破“四数参考价”的案例增加。

隔夜外盘：道指、标普500指数创历史新高

美股集体收涨，道指、标普500指数创历史新高，纳指涨0.90%；新能源汽车股全线上涨，特斯拉市值突破1万亿美元，股价首次站上1000美元；美国能源股集体上涨；欧股涨跌不一。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)