巨丰收评：​大消费一枝独秀 周期股全面下挫

作者|丁臻宇 编辑|蓝猫

盘面简述

周一，A股走势分化，权重股表现出色，小盘股普跌，沪指回调，创业板逆势上涨。盘面上，酿酒领涨，食品饮料、农牧饲渔、医疗、保险等小幅上涨，有色金属、化肥、钢铁、船舶、化工、化纤、材料、国际贸易、工程建设、港口水运、综合、水泥建材、航天航空、输配电气、玻璃陶瓷、园林工程、煤炭等行业大幅下跌。题材股方面，鸡肉概念、华为欧拉、白酒、超级品牌、猪肉概念、乳业等涨幅居前，低碳冶金、钛白粉、基本金属、氟化工、小金属、稀缺资源、磷化工、稀土永磁、汽车拆解、煤化工等跌逾5%。大盘高位震荡，建议把握调仓换股机会，高抛低吸为主。

板块方面

酿酒行业走强：海南椰岛、泸州老窖、金种子酒、古井贡酒、顺鑫农业、五粮液涨停。

消息面

9月以来近200只新基金成立 募集资金近2000亿元

数据显示截至9月26日，本月新成立的基金已经达到了196只、募集资金1962.99亿元。如果把时间周期拉长到全年，那么今年以来成立的新基金数量已经有1694只了，募集的资金规模达到了2.34万亿元，并且还在快速增加中。

商务部：四季度消费仍将延续平稳恢复态势

在26日举行的保障国庆节日市场供应、促进消费潜力释放专题发布会上，商务部有关负责人表示：10月份乃至整个四季度消费仍将延续平稳恢复态势。

商务部：深入开展新能源汽车下乡 促进新车消费

商务部消费促进司副司长王斌9月26日在商务部召开的新闻发布会上表示，汽车、家电、家具、餐饮是消费市场的顶梁柱，占社零总额的比重在1/4左右。下一步，要加快推动汽车由购买管理向使用管理转变，深入开展新能源汽车下乡，促进新车消费。

巨丰观点

周一，A股走势分化，权重股表现出色，小盘股普跌，沪指回调，创业板逆势上涨。盘面上，酿酒领涨，食品饮料、农牧饲渔、医疗、保险等小幅上涨，有色金属、化肥、钢铁、船舶、化工、化纤、材料、国际贸易、工程建设、港口水运、综合、水泥建材、航天航空、输配电气、玻璃陶瓷、园林工程、煤炭等行业大幅下跌。题材股方面，鸡肉概念、华为欧拉、白酒、超级品牌、猪肉概念、乳业等涨幅居前，低碳冶金、钛白粉、基本金属、氟化工、小金属、稀缺资源、磷化工、稀土永磁、汽车拆解、煤化工等跌逾5%。

酿酒行业走强：海南椰岛、泸州老窖、金种子酒、古井贡酒、顺鑫农业、五粮液涨停，青青稞酒、贵州茅台盘中封板，老白干酒、金徽酒、水井坊、山西汾酒、舍得酒业、今世缘、洋河股份涨幅居前。

农牧饲渔走强：晓鸣股份、蔚蓝生物、新赛股份、圣农发展涨停，牧原股份、ST天山、西部牧业、众兴菌业、新希望、益生股份、湘佳股份涨幅居前。

午后绿色电力概念止跌回升：珈伟新能、中电电机、杭州热电、闽东电力、明星电力、乐山电力涨停，科泰电源、固德威、杭锅股份、上能电气、锦浪科技、新风光、派能科技、阳光电源等涨逾5%。

巨丰投顾认为近期尽管市场成交活跃，但宏观经济数据不支持A股向上突破，市场宽幅震荡分化严重。中报以来机构分化成看多科技股与看多上游资源股两大阵营。但近期市场的风格变化却有重拾低估蓝筹股的态势，在能耗双控的影响下，周期股行情似乎已经走到了终点。这一现象，可能是公募基金在三季报前调仓换股所致。周一，市场产生严重分化，白酒股一骑绝尘，食品饮料、农牧饲渔、保险等板块小幅上涨，周期股全面杀跌，3500余只个股下跌，市场谨慎情绪快速升温。总体看，A股目前分歧严重，资金对于高位股持谨慎态度，建议投资者控制仓位，止盈高位周期股，布局高位回调超过25%的绩优股，短期回避因“能耗双控”因素而停工的行业。

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来源：好股票

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)