巨丰收评：沪指跌0.47% 高位热门赛道股全线大跌

盘面简述

截至收盘，沪指跌0.47%，深成指跌0.41%，创业板指跌0.46%，两市成交额突破1.4万亿元，连续第10个交易日破万亿。盘面上，医疗、医药、券商信托、旅游酒店、软件服务、木业家具、仪器仪表、公用事业、商业百货、港口水运、水泥建材等行业涨幅居前，有色、贵金属、电子元件、钢铁、煤炭等跌幅居前。题材股方面，肝素概念、免疫治疗、CRO、基因测序、生物疫苗等领涨，盐湖提锂、中芯概念、固态电池、光刻胶、HIT电池、第三代半导体、汽车芯片、储能等近期强势板块大幅回调。大盘高位震荡，建议把握调仓换股机会，高抛低吸为主。

板块方面

医药制造走强：常山药业、赛升药业、海普瑞、西藏药业涨停，金迪克、天宇股份、智飞生物、万孚生物、红日药业、西藏药业涨逾10%。

消息面

隔夜外盘：隔夜外盘：欧股普涨、美股涨跌不一 国际油价跌超3%

欧股普涨；美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.28%，纳指涨0.06%，标普跌0.18%；新能源汽车股走高，特斯拉连续三日上涨；美油、布油均跌超3%。

66.51亿元大单昨日抢筹概念股 11只个股创历史新高

在机构一致预期向好的背景下，8月2日，新能源车板块指数创历史新高，当日涨幅达到2.89%，板块内197只个股实现上涨，占行业内成份股比例超八成，14只个股以涨停报收，此外，剔除年内上市新股后，比亚迪、阿尔特、江特电机、汇川技术、长城汽车、国电南瑞、江海股份、铂科新材、斯莱克、科威尔、江苏雷利等11只个股股价盘中创出历史新高。

加码先进制造 22家QFII现身36家上市公司

随着上市公司半年报渐次披露，QFII二季度持股情况浮出水面。Choice数据显示，截至8月2日，共有22家QFII出现在36家A股公司的前十大流通股股东名单中。二季度成长风格表现相对较为强势，以重仓大金融和消费板块见长的QFII持仓风格略有改变，明显加大了对先进制造板块的配置力度。展望后市，多家外资机构表示，未来布局将紧盯先进制造行业。

巨丰观点

截至收盘，沪指跌0.47%，深成指跌0.41%，创业板指跌0.46%，两市成交额突破1.4万亿元，连续第10个交易日破万亿。盘面上，医疗、医药、港口水运、旅游酒店、工艺商品、软件服务、家电、木业家具、文化传媒、水泥建材等行业涨幅居前，有色、电子元件、钢铁、煤炭、贵金属、航天航空、化肥、输配电气、电力等跌幅居前。题材股方面，肝素概念、免疫治疗、CRO、基因测序、生物疫苗等领涨，盐湖提锂、中芯概念、光刻胶、第三代半导体、汽车芯片、钠离子电池、稀土永磁跌逾5%。

医疗行业走强：博晖创新涨逾15%，基蛋生物、千红制药涨停，明德生物、天智航、正川股份、鱼跃医疗、英科医疗、东方生物、康德莱、海尔生物、维力医疗、和佳医疗、新华医疗、阳普医疗、冠昊生物、楚天科技等涨逾5%。

医药制造走强：常山药业、赛升药业、海普瑞、西藏药业涨停，金迪克、天宇股份、智飞生物、万孚生物、红日药业、西藏药业涨逾10%。

午后，国资改革异动：保变电气、中国西电、华电重工、东方中科、农发种业、平高电气、深圳燃气、人民网、新华网、国网信通冲板。

巨丰投顾认为7月以来，A股宽幅震荡，多空双方存在巨大的分歧。公募基金半年报显示二季度加仓6500亿，集中在医药、科技、新能源板块，形成了新的抱团现象。7月下旬A股出现中期调整，中报抱团股出现瓦解的现象。周一，A股取得8月开门红，钢铁、煤炭大幅回调，锂电池、光伏、芯片等热门板块退潮，蓝筹股走强，市场有估值修复的迹象。周二，A股低开高走，医疗医药大幅上涨，而芯片、锂电池、光伏、有色、钢铁、煤炭等近期强势板块则大幅回调。预计8月A股市场的驱动因素将以盈利驱动为主，绩优股将迎来补涨机会，近期热门股则要注意因业绩不达预期而出现调整的风险。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)