巨丰收评：周期行业轮番上涨 煤飞色舞重现A股

盘面简述

周三，A股震荡走高，上证指数领涨。盘面上，船舶制造、工艺商品、煤炭等行业领涨，民航机场、有色、酿酒、文教休闲、旅游酒店等涨幅居前；航天航空、券商信托、电信运营、贵金属、多元金融、保险、银行小幅回调。题材股方面，有机硅、水产养殖、HIT电池、氦气概念、煤化工、低碳冶金、光伏建筑一体化、白酒、拼多多概念、盐湖提锂领涨，3D摄像头、被动元件、华为昇腾、数字货币、汽车芯片等小幅回调。大盘高位震荡，建议把握调仓换股机会，高抛低吸为主。

板块方面

船舶制造走强：中船科技、中国船舶涨停，中船防务、亚星锚链、江龙船艇、国瑞科技、中国重工涨幅居前。

消息面

央行重磅发声：保持宏观政策稳定性 为促进共同富裕提供有力金融支持

人民银行8月20日召开会议传达学习中央财经委员会第十次会议精神，研究部署人民银行系统贯彻落实工作。会议要求，人民银行系统各单位要坚持稳中求进工作总基调，保持宏观政策稳定性，为促进共同富裕提供有力的金融支持，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。

逾六成私募认为热门赛道抄底时机已到！“科创赛道”最受青睐

一份来自第三方机构的最新问卷调查显示，当前有超过六成私募机构认为，“茅指数”“宁组合”“药篮子”等热门人气赛道，已进入左侧交易时间窗口。其中看好“茅指数”“宁组合”投资机会的私募占比大体相当。但从市场风格角度来看，科技创新投资主题受到更多私募追捧。

工信部：将不断提高化工行业新建项目准入门槛

工信部答复政协第十三届全国委员会第四次会议第0963号（工交邮电类93号）提案称，下一步，将会同有关部门继续完善相关规划、政策、标准、规范，不断提高化工行业新建项目准入门槛，严格项目安全审查和危险化学品生产许可证管理。加快淘汰落后产能，促进化工行业转型升级，高质量发展。

巨丰观点

周三，A股震荡走高，上证指数领涨。盘面上，船舶制造、工艺商品、煤炭等行业领涨，民航机场、有色、酿酒、文教休闲、旅游酒店等涨幅居前；航天航空、券商信托、电信运营、贵金属、多元金融、保险、银行小幅回调。题材股方面，有机硅、水产养殖、HIT电池、氦气概念、煤化工、低碳冶金、光伏建筑一体化、白酒、拼多多概念、盐湖提锂领涨，3D摄像头、被动元件、华为昇腾、数字货币、汽车芯片等小幅回调。

船舶制造领涨：中船科技、中国船舶冲板，中船汉光、中船应急、中船防务、中国海防、亚星锚链、江龙船艇、国瑞科技、中国重工涨幅居前。

煤炭板块走强：宝泰隆、辽宁能源冲板，兰花科创、ST天首、ST大有、ST平能、ST安泰、安源煤业、淮北矿业、晋控煤业、露天煤业涨逾3%。

有色金属走强：怡球资源、广晟有色、鑫铂股份、中国铝业、锌业股份涨停，株冶集团、海亮股份、罗平锌电、西藏矿业、云铝股份、西部矿业涨逾5%。

酿酒板块继续反弹：迎驾贡酒、今世缘冲板，酒鬼酒、水井坊、口子窖、伊力特、金徽酒、古井贡酒、老白干酒、五粮液、贵州茅台等涨幅居前。

巨丰投顾认为7月下旬以来，市场借助于中报披露开启估值修复行情，二季度公募基金抱团股（新能源、医药、科技）出现松动。中报窗口期，市场从流动性驱动切换到盈利驱动，机械设备、有色金属、煤炭、信息服务、化工行业等绩优股迎来补涨机会。周二盘后兴业证券抛出配股方案拟融资140亿，引发投资者对券商及再融资个股的警惕心理，兴业证券跌停。船舶、煤炭、有色等周期板块轮番上涨带动股指走高，酿酒板块延续超跌反弹走势。从最近2个交易日看，核心资产和赛道股经过近一个月调整后再次抬头，市场风格可能切换，建议投资者逐步增加成长股的配置。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)