巨丰早评：热门赛道抄底时机已到 注意一类股风险

巨丰观点

周二，A股震荡上涨，创业板领涨，沪指收复3500点，两市成交量突破1.4万亿。盘面上，公用事业、化肥、有色金属、钢铁、酿酒、煤炭、材料、石油、券商、环保、化工等行业涨幅居前；电信运营、航天航空、船舶制造、文教休闲跌幅居前。题材股方面，CRO、工业母机、天然气、油气设服、锂电池、稀缺资源、白酒、低碳冶金等领涨，抽水蓄能、大飞机、通用航空、在线教育等小幅回调。

有色金属走强：顺博合金、鑫铂股份、中钨高新、华峰铝业、株冶集团、厦门钨业、华友钴业、章源钨业、金钼股份、攀钢钒钛涨停。

天然气概念走强：首华燃气涨逾10%，蓝焰控股、大通燃气、重庆燃气、长春燃气、新疆火炬、贵州燃气、京城股份、百川能源涨停。隔夜原油继续上涨，煤炭、天然气、石油、有色等资源股有望继续上行。

酿酒超跌反弹：皇台酒业、ST中葡、ST通葡涨停，酒鬼酒、重庆啤酒、泸州老窖、贵州茅台、青岛啤酒、金徽酒、张裕A涨逾3%。

巨丰投顾认为7月下旬以来，市场借助于中报披露开启估值修复行情，二季度公募基金抱团股（新能源、医药、科技）出现松动。中报窗口期，市场从流动性驱动切换到盈利驱动，机械设备、有色金属、信息服务、化工行业等绩优股迎来补涨机会。周二石油、天然气、有色、煤炭、钢铁等周期股大幅上涨，酿酒、券商等人气品种表现强势，沪指收复3500点。盘后兴业证券抛出配股方案拟融资140亿，或引发投资者对券商及再融资个股的警惕心理，要注意回调风险。从最近2个交易日看，赛道股经过近一个月调整后再次抬头，市场风格可能切换，建议投资者逐步增加成长股的配置。

消息面

央行重磅发声：保持宏观政策稳定性 为促进共同富裕提供有力金融支持

人民银行8月20日召开会议传达学习中央财经委员会第十次会议精神，研究部署人民银行系统贯彻落实工作。会议要求，人民银行系统各单位要坚持稳中求进工作总基调，保持宏观政策稳定性，为促进共同富裕提供有力的金融支持，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。

逾六成私募认为热门赛道抄底时机已到！“科创赛道”最受青睐

一份来自第三方机构的最新问卷调查显示，当前有超过六成私募机构认为，“茅指数”“宁组合”“药篮子”等热门人气赛道，已进入左侧交易时间窗口。其中看好“茅指数”“宁组合”投资机会的私募占比大体相当。但从市场风格角度来看，科技创新投资主题受到更多私募追捧。

隔夜外盘：纳指、标普创新高，原油上涨超3%

欧股涨跌不一；纳指、标普创历史新高，纳指首次站上15000点关口，道指涨0.09%；能源股继续上涨；热门中概股多数上涨，拼多多涨22.25%；布油涨超3%。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)