巨·大盘｜估值修复行情展开 高位科技股集中补跌

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导读：

昨日A股喜迎8月开门红，芯片锂电池钢铁煤炭逆市回调，盘后北方华创抛出减持方案，高位科技股今日大幅回落...

大盘放量回调

周二，A股震荡走低。上证指数报收3447.99点，下跌0.47%；深成指报收14736.92点，下跌0.41%；创业板指数报收3477.23点，下跌0.46%。两市成交14162亿，较周一缩量967亿。两市合计67只个股涨停，45只个股跌停。

盘面上，医疗、医药、港口水运、旅游酒店、工艺商品、软件服务、家电、木业家具、文化传媒、水泥建材等行业涨幅居前，有色、电子元件、钢铁、煤炭、贵金属、航天航空、化肥、输配电气、电力等跌幅居前。题材股方面，肝素概念、免疫治疗、CRO、基因测序、生物疫苗等领涨，盐湖提锂、中芯概念、光刻胶、第三代半导体、汽车芯片、钠离子电池、稀土永磁跌逾5%。

热点板块解析：

市场轮动现象又开始加剧了，储能、光伏、锂电、芯片今天全线回落，医疗、医药、家电等板块开始体现防御性，这背后应该是中报季开启的估值修复行情。

医疗行业走强：博晖创新涨逾15%，基蛋生物、千红制药涨停，明德生物、天智航、正川股份、鱼跃医疗、英科医疗、东方生物、康德莱、海尔生物、维力医疗、和佳医疗、新华医疗、阳普医疗、冠昊生物、楚天科技等涨逾5%。

医药制造走强：常山药业、赛升药业、海普瑞、西藏药业涨停，金迪克、天宇股份、智飞生物、万孚生物、红日药业、西藏药业涨逾10%。

午后，国资改革异动：保变电气、中国西电、华电重工、东方中科、农发种业、平高电气、深圳燃气、人民网、新华网、国网信通冲板。

半导体板块大跌，堪称“减持引发的惨案”--北方华创大股东抛出1%的减持方案，结果整个半导体板块大跌4%，跌幅超过9%的个股达到30多家。

技术分析：大盘短期低点探明 强反弹之后仍有反复

目前宏观面、流动性、情绪面都难以支持A股向上突破，市场重新寻求确定性。一季报后酿酒、券商、煤炭成为阶段性的领涨主线。当沪指反弹到3600点附近，科技股成为新主线。6月最后一个交易日，A股震荡上行，创业板指数创出6年新高，上半年完美收官。

7月以来，A股宽幅震荡，赛道股、核心资产股、周期股此起彼伏，多空双方存在巨大的分歧。公募基金半年报披露，二季度加仓6500亿，集中在医药、科技、新能源板块，形成了新抱团。7月下旬A股出现中期调整，中报抱团股出现瓦解的现象。8月中报将密集披露，市场的驱动因素将以盈利驱动为主。

周一，A股取得8月开门红，钢铁、煤炭大幅回调，锂电池、光伏、芯片等热门板块退潮，蓝筹股走强，市场有估值修复的迹象。周二，A股低开高走，医疗医药大幅上涨，而芯片、锂电池、光伏、有色、钢铁、煤炭等近期强势板块则大幅回调。预计8月A股市场的驱动因素将以盈利驱动为主，绩优股将迎来补涨机会，近期热门股则要注意因业绩不达预期而出现调整的风险。

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（作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001）