巨·热点 | 市场调整加剧内部分化 顺周期行业受追捧！

导言：

周五市场呈现宽幅调整，盘中两市行业呈现局部分化，绩优蓝筹股回落引发市场走弱，顺周期性行业走强带动市场反弹。市场情绪过度恐慌加剧盘中波动，短期来看，市场弱势调整格局有望延续，在市场调整行情下，今日盘中有哪些亮点值得关注？

1、新能源汽车产业链再现全线活跃

早盘汽车板块再现市场活跃，盘中新能源车、充电桩、锂电池、燃料电池等概念呈现市场走强，比亚迪、通合科技、曙光股份、双林股份、金龙汽车、雄韬股份、北汽蓝谷、欣锐科技、江淮汽车、江铃汽车、长城汽车、亿纬锂能、智慧能源、沪光股份等个股呈现市场走强，盘中曙光股份封死涨停，通合科技、双林股份呈现大幅走强。

10月，汽车市场需求继续恢复，产业循环持续改善，企业利润稳步回升，就业形势总体稳定，消费市场持续稳定复苏，叠加国庆和中秋双节效应，汽车市场需求不减，产销形势总体向好，同比继续保持增长势头。中汽协数据显示，中国10月份汽车销量257.3万辆，同比增长12.5%；中国10月份新能源汽车销量16万辆，同比增长104.5%。

与此同时，中国汽协11月12日官微发布，为响应《国家新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》中关于完善基础设施建设，加快推动充换电等基础设施建设，中国汽车工业协会11日在京组织开展了“车电分离”和“换电”研讨会。机构测算 2021 年设备需求达 15.4 亿元。中长期随着换电站的持续建设，预计 2025 年将产生180亿元设备市场空间。

2、钛白粉涨价引领市场热炒 金浦钛业三连板

受涨价消息刺激，今日盘中钛白粉概念再度呈现市场走强，金浦钛业盘中强势涨停，连续三日持续涨停，安宁股份、樊纲钒钛、天原集团、惠云钛业、中核钛白、安纳达、鲁北化工等概念股盘中跟涨拉升走强，盘中钛白粉概念迎来逆势走强。

目前国内钛白粉市场自从价格上调之后，进入稳定阶段。国内钛白粉报价多在金红石型15500-16000元/吨，锐钛型多集中在12500-13500元/吨，市场价格方面金红石型多集中在14500-15000元/吨，锐钛型市场价格多集中在12000元/吨。

2020年10月国内钛白粉产量为2020年10月中国钛白粉产量32.29万吨，较9月增加约2.07万吨，环比增长6.85%，同比去年增加17.57%。1-10月钛白粉总产量约283.92万吨，同比去年增长9.57%，增长24.8万吨。10月份的产量较之前再度提高，主要是为了应对当前市场上库存偏紧的情况。

国金证券在研报中指出，原料端钛矿大厂陆续开始检修导致钛矿供应减少价格日益高涨，供给端钛白粉旺季过后企业库存普遍偏低，钛白粉行业目前现货紧缺。由于目前钛白粉价格持续上涨，下游厂家成本压力大，短期钛白粉实际成交价格上涨情况主要取决于下游客户接受程度，预计钛白粉价格继续上涨。

3、区域性政策推动燃料电池产业发展 概念股受热炒呈现逆势走强

今日盘中氢能源与燃料电池板块呈现逆势活跃，深冷股份、鹏翎股份、合康新能、金龙汽车、大洋电机、雪人股份、豪森股份、鲁北化工、雄韬股份、科恒股份、欣锐科技、科力远等概念股盘中受到市场热炒呈现逆势走强。

广东省发改委印发《广东省加快氢燃料电池汽车产业发展实施方案》。要求加快整合省内氢燃料电池汽车产业资源，打造粤港澳大湾区氢燃料电池汽车产业发展示范区，重点突破氢燃料电池关键核心技术和产业化，建立自主可控、技术先进的氢燃料电池汽车产业链。

我国燃料电池产业尚处于商业化初期，受制于技术条件和产业基础，绝大部分为商用车。业内人士表示，燃料电池汽车将率先在公交大巴领域推广，市场空间更大的重卡市场是未来重要应用场景。

4、钴概念走强带动有色行业活跃

今日盘中钴板块呈现市场走强，西部资源直线涨停带动市场中其他钴概念股活跃，华友钴业盘中跟风涨停，寒锐钴业、西藏矿业盘中跟涨拉升走强，钴概念的活跃带动锂、钼、铝以及其他稀土概念股活跃，盘中有色行业呈现逆势走强。

近日公布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》明确未来新能源汽车发展方向，由此带动了新能源汽车产业链最上游原材料钴锂资源的崛起。钴锂需求在新能源汽车锂电池的拉动下显著增长，价格出现上涨，行业景气度也有明显的提升。

5、电解铝进入顺周期 闽发铝业等概念股受爆炒

电解铝概念今日盘中呈现市场走强，闽发铝业、华峰铝业盘中强势涨停，电工合金、常铝股份、天山铝业等个股盘中跟涨拉升走强，盘中铝概念股受到市场热炒呈现全线爆发。

目前国产电解铝单吨净利润超过1000元/吨。2020年1-10月国内电解铝累计产量3068.2万吨，累计同比增加4.2%；国内电解铝累计消费3150.4万吨，累计同比增加8.5%。进入11月，因10-11月国内电解铝新增产能放量较少，产量同比增速将放缓至7.7%附近，同时进口窗口环比收窄，但仍有一定机会；需求端下游消费力度仍存，料整体11月强劲去库态势延续，SMM预计11月(30天)国内电解铝产量316万吨，同比增加7.67%。

6、航空板块市场走强 中航飞机领涨整个航空

航空板块今日盘中呈现市场走强，中航飞机盘中大幅拉升带动晨曦航空、广联航空、航发科技、航发控制、航发动力、中航机电、洪都航空等个股活跃，盘中涨停航空板块呈现全线活跃。

11月9日晚间，中航飞机发布公告称，西安飞机工业（集团）有限责任公司100%股权通过置换方式过户到中航飞机后，中航飞机将更名为“中航西飞”。中航飞机称，此次交易是为了聚焦航空整机主业，进一步整合研发资源，提高运营效率，提升公司盈利能力，增强公司独立性并减少关联交易；同时，此次交易还能推进中国航空工业集团有限公司国有资本投资公司试点工作。这是军工国企改革步伐加快的一个典型案例，通过战略性重组、资本运作等多种改革方式，提升军工企业的经营效率，改善军工企业的盈利能力。

（作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001）