热点淘金：两市结构性调整呈现延续 三类板块受到市场热炒！

周一市场再次出现宽幅调整，盘中两市行业及题材继续呈现分化，航空、医药、医疗保健、地产等行业活跃，电子身份证、新冠药、新冠检测、抗流感、生物疫苗、食品安全、军民融合等题材呈现盘中活跃。

1、政策利好加速身份证电子化概念股遭市场热炒

早盘，在政策利好催化下，电子身份证板块迎来市场热炒，远方信息、东港股份、南威软件三股盘中逆势涨停，神思电子、雄帝科技、数字认证、恒宝股份、科蓝软件、美亚柏科、天喻信息等概念股跟涨拉升走强，盘中电子身份证概念受到市场热炒呈现全线活跃。短期来看，市场弱势调整呈现延续，盘中热点凌乱且相对匮乏，极易产生对新热点的炒作，在政策利好驱动下，身份证电子化概念有望持续受到市场关注，建议继续关注该板块结构性机会。

日前，国务院办公厅发布《关于加快推进电子证照扩大应用领域和全国互通互认的意见》，对电子证照的应用要求、基本原则、应用领域和目标等做出指示。文件提出，要充分依托全国一体化政务服务平台，推动电子证照在更多领域应用并实现全国互通互认，更好发挥电子证照应用在深化“放管服”改革、推进数字政府建设、建设人民满意的服务型政府中的支撑保障作用。电子证照作为具有法律效力和行政效力的专业性、凭证类电子文件，日益成为市场主体和公民活动办事的主要电子凭证，是支撑政府服务运行的重要基础数据。

相关个股方面：东港股份：是我国较早开展电子证照业务的公司，开发了区块链电子证照业务，技术和服务获得了客户的认可。东信和平：主要从事移动通信、银行、身份识别、社保、公交等各应用领域智能卡产品及系统解决方案，是公安部认证的第二代居民身份证定点供应商之一。数字认证：研发电子签名、电子印章、电子证照、电子合同等可信基础设施，为教育部、交通部、卫生部等多个部委和全国多省市客户提供密码服务。国民技术：安全芯片产品线，主要应用于网络身份认证、电子银行、电子证照、移动支付与服务器/云安全、可信计算等信息安全领域。

2、家庭自检市场空间巨大 新冠检测概念再迎市场热炒

近期，国内、外新冠疫情持续反弹，引发市场对新冠药、新冠检测板块的持续关注，周末，利好政策再次袭来，国家卫健委引发《新冠病毒抗原检测应用方案（试行）》。其中提到，社区居民有自我检测需求的，可通过零售药店、网络销售平台等渠道，自行购买抗原检测试剂进行自测。

受利好政策刺激影响，今日盘中新冠检测概念再度迎来市场热炒，易瑞生物、阑尾兰卫医学、三维天地、诺唯赞、华大基因、万孚生物、赛力医疗、华盛昌、北化股份、千红制药、热景生物、复星医药、天瑞仪器、恒基达鑫、九安医疗、义翘神州等概念股受到市场热炒呈现逆势走强。

业内人士普遍认为，《方案》推行标志着新冠抗原居家自测政策在国内放开，国内抗原检测试剂有望迎来千亿元市场。目前，以包括北京万泰生物、北京热景生物、天津博奥赛斯生物、重庆明道捷测生物、北京乐普诊断，北京华科泰生物、南京诺唯赞、北京金沃夫生物、深圳华大因源医药科技、广州万孚生物在内的十家企业生产的核酸检测盒试剂上市销售，其中不妨一些上市公司的检测盒试剂，随着新政的提出，这些上市公司有望率先受益，短期或继续受到市场的热炒，投资者可关注相关个股的结构性机会。

3、国防军工盘中活跃航空军工概念股遭热炒

从今日盘面来看，国防军工板块异军突起，盘中航空军工题材受到市场热炒呈现逆势走强，成飞集成、航发科技、贵航股份、皖通科技、七一二、越博动力、贵绳股份、航发控制、航发动力、晨曦航空、中航沈飞等个股受到市场热炒呈现盘中走强。

中国2022 年国防支出预算为14504.5 亿元人民币（折合成美元计算约为2295 亿美元） ，同比增长7.1%，增幅较2021 年的6.8%上调0.3 百分点。

中国作为当今世界第二大经济体，国防支出占GDP 的比重较低，2021 年我国军费仅占GDP 的1.18%，远低于世界平均水平（2019年2.2%）。 我国的国防支出与我国的经济实力非常不匹配。中国目前国防开支与维护国家主权、安全、发展利益的保障需求相比,与自身建设发展的保障需求相比还有较大差距。

从估值来看，目前军工板块市盈率(TTM)达到57，低于2010 年以来的历史均值62， 略高于2021年板块低点市盈率（TTM）54。目前板块估值相对低位，进入黄金配置期。看好航空、航天、发动机，军工新材料、国防信息化等高景气赛道投资机会。

随着歼-20、运-20、直-20 等四代装备的陆续服役，我国空军正式进入“20 时代”。“20 系列”机型的量产交付将带动航空产业链的景气度提升，从而推动相关上市公司业绩持续增长。 推荐中航西飞、中航重机等。我国新型军机量产带来发动机需求快速增长。目前处于密集研发的阶段， 预计未来五到十年，新的发动机型号将陆续定型量产，带来长期快速发展空间。建议关注航发控制、航发动力等。十四五在飞行武器领域的投入出现大的倾斜，当前新型型号处于迭代期，当前战略局势紧张，战略储备需求增加。关注：菲利华、鸿远电子、航天电子、中航电子等。国防信息化是现阶段我军现代化建设的重点，我国各军兵种武器装备升级及新研装备批生产空间广阔，看好其中的卫星、集成电路、通信、雷达电容等细分领域。 建议关注：振华科技、天奥电子、 七一二等。

短期来看，市场依旧处于弱势调整格局，短期修整存在反复可能。目前市场受情绪面较大，特别是外围市场波动引发A股市场情绪不稳，叠加俄乌军事冲突引发市场恐慌，市场情绪波动将在短期继续影响A股走势。目前来看，市场结构性筑底概率较大，短期市场或在3250~3300点区间展开技术调整。从盘面来看，两市行业板块及题材再现结构性分化，盘中板块轮动和市场热点此消彼长，凸显市场观望和谨慎情绪。当前市场面临情绪与技术面的双重修复，短期市场分歧仍然存在，因此，在弱势格局下，投资者尽量控制好手中仓位，不要轻易追涨盘中热点板块的高位股，等待时机进行结构性低吸，寻求短线交易性机会。

（ 作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001）