热点淘金：市场迎来强势反弹 顺周期行业全面走强

午后市场呈现出震荡反弹格局，盘中两市行业及题材再现轮动。从盘面看，工程机械、航空、化纤、汽车、通信设备、仓储物流、农林牧渔、IT设备、综合、船舶、电气设备、证券、酿酒、环保、元器件等行业盘中活跃，钢铁、旅游、煤炭、酒店餐饮、造纸、石油、医药、医疗保健、地产等行业盘中呈现走弱；题材板块方面，盐湖提锂、民营银行、无人机、无人驾驶、军民融合、种业、猪肉、储能、国防军工、石墨烯、虫害防治、口罩、氟概念、空气治理等题材盘中走强，特钢、MCU芯片、稀土永磁、免疫医疗、氮化镓、仿制药、光刻机、超清视频等题材盘中呈现走弱，盘中两市行业及题材呈现轮动。截止收盘，沪指上涨1.97%，报收3464.29点；深成指上涨2.25%，报收14798.16点；创业板上涨1.55%，报收3493.36点。

板块方面，航空板块呈现逆势走强，爱乐达盘中涨停，迈信林、中航西飞、中航重机、航亚科技、晨曦航空、中航高科等个股盘中跟涨拉升走强；工程机械板块中国机重装涨停，鞍重股份、冰轮环境、三一重工、中联重科等个股盘中跟涨拉升；汽车板块中万通智控、海马汽车、奥特佳、北特科技、旭升股份、西菱动力、模塑科技等个股盘中拉升走强；通讯设备板块中星网锐捷涨停，中光防雷、振芯科技、天箭科技、凯乐科技、闻泰科技等个股呈现逆势走强；电气设备板块中盛弘股份、新风光、明冠新材、科泰电源、爱旭股份、伊戈尔、长城科技、禾望电气等个股盘中相继涨停；化纤板块中海利得、中简科技、中材科技、桐昆股份等个股盘中大幅走强；农林牧渔板块中大北农、荃银高科、牧原股份、温氏股份、正邦科技、新五丰、天邦股份等个股盘中拉升走强。建材板块中福莱特涨停，旗滨集团、山东玻纤、海螺水泥、中国巨石、上峰水泥、宁夏建材等个股盘中跟涨拉升走强。证券板块持续拉升走高，东方证券涨停，广发证券涨超9%，东方财富、兴业证券、南京证券、中泰证券等盘中跟涨走强；水泥板块持续拉升，上峰水泥、海螺水泥触及涨停，宁波富达、海南瑞泽跟涨。。

消息面：1、人民银行日前召开2021年下半年工作会议。会议要求，坚持稳字当头，稳健的货币政策要灵活精准、合理适度。搞好跨周期政策设计，把握好政策实施的节奏和力度。综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，引导贷款合理增长，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，保持宏观杠杆率基本稳定。

2、国家统计局7月31日发布的7月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.4%，低于上月0.5个百分点，连续17个月保持在扩张区间，制造业总体保持扩张态势，但步伐有所放缓。

3、数据显示，截至8月1日晚间，A股共有1803家上市公司披露上半年业绩预告。其中，1272家预喜，预喜比例达到70.55%。已披露业绩预告的上市公司整体保持了较高的业绩增长。从行业角度看，已披露上半年业绩预告的上市公司中，以化工、钢铁、有色为代表的周期类上市公司业绩表现亮眼。

近期市场整体呈现出阶段性修复格局，板块轮动成现常态。目前来看，周期消费、周期资源、金融、消费电子、半导体、汽车、通信设备等行业成为近期市场主力资金关注的焦点，而近期市场调整在于主力资金的高低切换以及市场情绪的变化引发的结构性调整，目前来看，市场正从高估值板块向低估值行业转移，且前期调整幅度相对较大的板块呈现出止跌迹象，市场情绪面得以改善和修复，短期来看，市场修复存在阶段性反复，一定程度上显示出市场仍处于弱势格局，因此，在操作上，建议投资者继续以低吸高抛的策略为主，重点关注中报业绩超预期的个股和行业景气持续回升的板块。

（ 作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001 ）