巨丰收评：军工股午后急拉

盘面简述

周五，A股低开低走，创业板领跌。盘面上，券商信托、有色、钢铁、煤炭、贵金属、化肥等涨幅居前，酿酒、食品饮料、旅游酒店、水泥建材等跌幅居前。题材股方面，刀片电池、低碳冶金、HIT电池、券商概念、稀缺资源、稀土永磁、黄金概念、华为汽车等领涨，CRO、数字货币、宠物经济、白酒、医疗美容等跌幅居前。大盘高位震荡，建议把握调仓换股机会，高抛低吸为主。

板块方面

汽车整车走强：江淮汽车涨停，东风汽车、长城汽车、北汽蓝谷、海马汽车、福田汽车、比亚迪涨逾4%。

消息面

基金经理抱得更紧了！超配新能源车、医药

锂电池、光伏、汽车等新能源细分领域在二季度享受了节节攀升的高光时刻。今年上半年，业绩涨幅超过30%的权益类基金中，大多数为新能源汽车主题基金或重点配置了新能源板块。而这些板块，基金抱团现象更为突出。公募基金同时大幅提升创业板、科创板仓位。

中部地区先行先试打造内陆高水平开放平台

7月22日，《中共中央国务院关于新时代推动中部地区高质量发展的意见》正式发布。《意见》提出，将打造内陆高水平开放平台，高标准建设安徽、河南、湖北、湖南自由贸易试验区，支持先行先试，形成可复制可推广的制度创新成果，进一步发挥辐射带动作用。

券商、机械板块企稳反弹 外资悄然布局传统行业

自5月份以来，新能源、半导体等成长主线吸引了大量资金关注，相关公司股价持续拔高。而部分传统行业蓝筹股则遭到抛售，股价持续下跌。

巨丰观点

周五，A股低开低走，创业板午后跌逾2%。盘面上，航天航空、船舶制造、有色、券商信托、化肥、钢铁、煤炭、贵金属等涨幅居前，酿酒、医疗、食品饮料、造纸印刷、木业家具、电子信息、医药、软件服务、工艺商品、旅游酒店等跌幅居前。题材股方面，HIT电池、刀片电池、低碳冶金、券商概念、稀缺资源、稀土永磁、黄金概念、光伏等领涨，CRO、数字货币、宠物经济、白酒、医疗美容等跌幅居前。

有色金属走强：中色股份、东方锆业、宏达股份、鑫铂股份、鹏欣资源、国城矿业、盛屯矿业、寒锐钴业、格林美冲板。

券商板块冲高：中泰证券涨停、东方证券、广发证券、财达证券、南京证券、华鑫股份、兴业证券、中原证券、中金公司涨幅居前。

午后，军工股急拉：迈信林、江龙船艇、长城军工、洪都航空、东方锆业、北摩高科、利君股份、中国一重、三力士、新疆众和涨停，铂力特、晨曦航空、科思科技、新余国科、鹏辉能源涨逾10%。

巨丰投顾认为最近三个月来市场板块轮动加速，结构性行情愈演愈烈，这是内外部环境不支持A股全面上涨的一种选择。7月以来，A股宽幅震荡，赛道股、核心资产股、周期股此起彼伏，多空双方存在巨大的分歧。公募基金半年报披露，二季度加仓6500亿，集中在创业板和科创板中的医药、科技、新能源板块，市场形成了新抱团。周五，A股震荡回调，早盘钢铁、煤炭、有色等资源股全面启动，随后券商、汽车加入做多队列，但无法撼动医疗、酿酒、医药等板块下跌对市场的影响，午后军工股大涨，加剧了市场的波动，个股跌幅加深。中报行情已经展开，可重点关注业绩超预期而上半年股价表现平淡的绩优股，对于近期热门股则要注意因业绩不达预期而出现调整的风险。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)