巨丰午评：周期股卷土重来

盘面简述

周四，A股小幅高开，随后走势分化，创业板指数震荡回调，沪指横盘震荡。盘面上，钢铁、保险、化肥、有色、化纤、化工、石油、港口水运、券商信托、材料、电力、煤炭等行业涨幅居前，航天航空、医疗、医药、船舶制造、酿酒行业、食品饮料、旅游酒店、纺织服装等跌幅居前。题材股方面，有机硅、低碳冶金、工程机械、稀土永磁、光刻胶、盐湖提锂等领涨，白酒、CRO、中药、生物疫苗跌幅居前。大盘高位震荡，建议把握调仓换股机会，高抛低吸为主。

板块方面

有机硅走强：东岳硅材、三孚股份、宏柏新材、新安股份涨停，宜安科技、金银河、合盛硅业、润和材料、宏达新材涨逾5%。

消息面

隔夜外盘：欧美股市集体上涨 美油、布油期货涨超4%

美东时间周三，美股延续涨势，三大指数连续第二日反弹并完全抹去周一遭遇的跌幅。截止收盘，道指收涨286.01点，涨幅为0.83%，报34798.00点；纳指收涨133.07点，报14631.95点，涨幅为0.92%；标普500指数收涨35.63点，报4358.69点，涨幅为0.82%。

科创板迎来开市两周年：逾半数科创板公司股价翻倍 百元股增至78只

科创板迎来开市两周年。两年来，科创板上市公司数量逐渐增加，截至7月21日收盘，科创板上市公司达到311家，总市值合计47759.60亿元。

上海：“十四五”期间集成电路产业规模年均增速达到20%左右

上海印发《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》。规划提出，“十四五”期间，集成电路产业规模年均增速达到20%左右，力争在制造领域有两家企业营收稳定进入世界前列，在设计、装备材料领域培育一批上市企业。到2025年，基本建成具有全球影响力的集成电路产业创新高地。

巨丰观点

周四，A股小幅高开，随后走势分化，创业板指数震荡回调，沪指横盘震荡。盘面上，钢铁、保险、化肥、有色、化纤、化工、石油、港口水运、券商信托、材料、电力、煤炭等行业涨幅居前，航天航空、医疗、医药、船舶制造、酿酒行业、食品饮料、旅游酒店、纺织服装等跌幅居前。题材股方面，有机硅、低碳冶金、工程机械、稀土永磁、光刻胶、盐湖提锂等领涨，白酒、CRO、中药、生物疫苗跌幅居前。

钢铁股走强：首钢股份涨停，太钢不锈、包钢股份、永兴材料、新钢股份、马钢股份、鞍钢股份、宝钢股份、韶钢松山涨幅居前。

有机硅走强：东岳硅材、三孚股份、宏柏新材、新安股份涨停，宜安科技、金银河、合盛硅业、润和材料、宏达新材涨逾5%。

巨丰投顾认为最近三个月来市场板块轮动加速，结构性行情愈演愈烈，这是内外部环境不支持A股全面上涨的一种选择。7月以来，A股宽幅震荡，赛道股、核心资产股、周期股此起彼伏，多空双方存在巨大的分歧。隔夜欧美股市继续普涨收复周一大跌失地，但A股周四并未高举高开，反而展开调整。周四，钢铁、保险、光伏、稀土永磁、锂电池等表现强势，金融股全面展开反弹，但医药、酿酒、军工出现回调，盘面总体呈现分化态势。中报行情已经展开，可重点关注业绩超预期而上半年股价表现平淡的绩优股，对于近期热门股则要注意因业绩不达预期而出现调整的风险。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)