巨丰早评：科技股调整悄然展开 传统行业迎来估值修复

巨丰观点

周四，A股走出V型反转的指数行情，盘面分化较为严重，三大指数全线上涨，但下跌个股超过2800只，市场成交量连续11天超过万亿水平。盘面上，钢铁、保险、酿酒、银行、贵金属、有色金属、珠宝首饰、券商信托等行业领涨，工艺商品、仪器仪表、交运设备、通讯、电子信息、软件服务、安防设备、农牧饲渔、医疗、石油、环保、汽车、电子元件等行业跌幅居前。题材股方面，低碳冶金、钛白粉、稀土永磁、光伏建筑一体化、盐湖提锂、白酒等涨幅居前；5G概念、电子车牌、医疗美容、快递概念、精准医疗、医疗美容、数字货币等大幅回调。

钢铁行业涨逾4%：金岭矿业、鄂尔多斯、八一钢铁、太钢不锈、本钢板材涨停，包钢股份、三钢闽光、大中矿业、安阳钢铁、马钢股份、宝钢股份涨逾7%。

银行板块涨逾2%：瑞丰银行涨停，张家港行、招商银行、齐鲁银行、邮储银行、南京银行、平安银行涨逾3%。保险后来居上涨3%：中国太保、新华保险、中国平安涨逾3%。

酿酒板块涨逾2.5%：水井坊、舍得酒业冲板，海南椰岛、珠江啤酒、兰州黄河、百润股份、青青稞酒、伊力特、山西汾酒、青岛啤酒、金徽酒、酒鬼酒涨逾3%。

巨丰投顾认为最近三个月来市场板块轮动加速，结构性行情愈演愈烈，这是内外部环境不支持A股全面上涨的一种选择。7月以来，A股宽幅震荡，赛道股、核心资产股、周期股此起彼伏，多空双方存在巨大的分歧。央行对全面降准进行解释，货币政策取向未变，给A股降温。周四，二季度GDP公布，低于预期，市场出现一波跳水，随后金融、酿酒、钢铁、有色轮番上涨，大盘走出一波指数行情。隔夜欧美股市普跌，预计A股将有低开出现，盘面上注意科技股和低估蓝筹股的风格切换。总体看，A股已进入中报行情披露期，可重点关注业绩超预期而上半年股价表现平淡的绩优股，对于科技股则要注意因业绩不达预期而出现调整的风险。

消息面

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(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)