巨丰午评：金融周期制约沪市表现 科技股推升创业板指数

盘面简述

周四，A股小幅高开后走势分化，沪指震荡回落，创业板震荡上涨，临近午盘股指跳水。盘面上，航天航空、有色金属、材料行业、环保工程、电子元件、专用设备、券商信托、电力等行业涨幅居前，煤炭、保险、医疗、食品饮料、钢铁、港口水运、医药、民航机场、酿酒、银行等跌幅居前。题材股方面，盐湖提锂、光刻胶、稀土永磁、锂电池、汽车芯片、第三代半导体、大飞机涨幅居前，CRO、华为昇腾、免疫治疗、医疗美容等跌幅居前。大盘高位震荡，建议把握调仓换股机会，高抛低吸为主。

板块方面

锂电池概念走强：海目星、科恒股份、欣旺达冲击20%涨停板，国机通用、北方稀土、中国宝安、西藏城投、深中华A涨停。

消息面

国务院常务会议：适时运用降准等货币政策工具

李克强主持召开国务院常务会议，会议决定，适时运用降准等货币政策工具，进一步加强金融对实体经济特别是中小微企业的支持，促进综合融资成本稳中有降。

全国碳排放权交易市场将于7月启动 具体上线日期待定

7月7日召开的国务院常务会议决定，推动绿色低碳发展，设立支持碳减排货币政策工具，以稳步有序、精准直达方式，支持清洁能源、节能环保、碳减排技术的发展，并撬动更多社会资金促进碳减排。在试点基础上，于今年7月择时启动发电行业全国碳排放权交易市场上线交易。

公募基金展望下半年市场：成长风格占优 把握高景气行业机会

展望下半年，基金公司普遍认为，经济复苏带来的企业盈利高增长将逐步回归正常，成长依旧是最值得配置的方向。

巨丰观点

周四，A股小幅高开后走势分化，沪指震荡回落，创业板震荡上涨，临近午盘股指跳水。盘面上，航天航空、有色金属、材料行业、环保工程、电子元件、专用设备、券商信托、电力等行业涨幅居前，煤炭、保险、医疗、食品饮料、钢铁、港口水运、医药、民航机场、酿酒、银行等跌幅居前。题材股方面，盐湖提锂、光刻胶、稀土永磁、锂电池、汽车芯片、第三代半导体、大飞机涨幅居前，CRO、华为昇腾、免疫治疗、医疗美容等跌幅居前。

航天航空板块走强：航宇科技涨逾20%，新研股份、晨曦航空、航亚科技涨逾10%，中航沈飞、洪都航空涨停，爱乐达、三角防务、航发动力涨逾7%。

锂电池概念走强：海目星、科恒股份、欣旺达冲击20%涨停板，国机通用、北方稀土、中国宝安、西藏城投、深中华A涨停，精测电子、赢合科技、富临精工、风华高科、杉杉股份、科达利、中伟股份、西藏矿业、厦门钨业等涨逾6%。

半导体板块走强：精测电子、至纯科技、雅克科技、立昂微涨停，鼎龙股份、中微公司、全志科技、沪硅产业、江化微、上海新阳、斯达半导涨逾5%。

巨丰投顾认为目前宏观面、流动性、情绪面都难以支持A股向上突破，市场重新寻求确定性。一季报后酿酒、券商、煤炭成为阶段性的领涨主线。当沪指反弹到3600点附近，科技股成为新主线。7月A股展开连续调整，市场总体维持宽幅震荡走势，赛道股、核心资产股、小盘题材股此起彼伏，多空双方存在巨大的分歧。周三A股低开高走，创业板涨逾3%收复3400点。昨日盘后定向降准消息再起，但是银行、保险回落，市场未能更进一步。创业板指数继续在锂电池和芯片股带动下冲高。A股已进入中报行情披露期，业绩超预期而上半年股价表现不佳的绩优股有望获得补涨机会，可逢低关注。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)