巨·个股 | 稀土产业新规逐渐落地龙头地位日渐凸显（附股）

2020-09-11 16:13:06 作者：巨丰财经

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事件：日前，工信部下达了2020年度第一批稀土开采、冶炼分离总量控制计划，2020年度第一批稀土生产总量控制计划共包括矿产品6.6万吨，冶炼分离产品6.35万吨。针对今年稀土总量控制计划，工信部要求，稀土作为国家严格实行生产总量控制管理的产品，任何单位不得无计划和超计划生产。工信部同时要求，共同做好稀土开采、冶炼分离总量控制指标及钨矿开采总量控制指标监督管理工作。

聚焦稀土机会点

我国是全球最大的稀土永磁材料生产基地和出口基地，产能占全球 80%以上，高端产能也接近全球一半。2019 年我国稀土永磁产品出口 100 多个国家，德国、美国、日本占据了我国出口量的前三甲。在中美贸易摩擦背景下美国大规模针对中国进口商品征收关税，却剔除了稀土永磁材料，并加大进口量。

稀土资源在国际关系日益紧张的局势下，被赋予了特殊的意义，是我国反制他国的一张“王牌”。因此，该领域随时可能被外部事件所驱动，迎来上涨机会。市场大跌之下，该领域的低吸机会值得把握。

重点关注个股

美国对中国稀土依赖约80%。稀土是中国重要战略资源，但由于非法生产存在，行业供需格局失衡，压制了稀土价值体现。在中美贸易摩擦背景下，我国对稀土重视程度不断提高，2019年5月以来国家层面的调研密集，新行业政策陆续出台，行业格局将向好，稀土价格有望上扬。关注龙头公司北方稀土、五矿稀土。

北方稀土：

公司是中国乃至全球最大的轻稀土产品冶炼企业，六大稀土集团之一，依靠控股股东包钢（集团）公司所掌控的白云鄂博稀土资源优势，历年获得的矿产品和冶炼分离产品分配量占据分配总量的50%左右，行业地位凸显。在行业新规不断出台，行业格局向好的背景下，龙头效应将快速显现。

走势上来看，股价目前依旧处在历史底部，缩量调整之后，有望迎来新一轮炒作机会。

五矿稀土：

公司为国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一。目前拥有三家冶炼厂，分别是定南大华新材料（4400吨、100%）、赣县红金稀土（4600吨、100%）以及广州建丰（3000吨、75%），合计12000吨离子矿处理能力，公司背靠五矿稀土集团，资源整合能力强大。调整之后，具备布局机会。

资料来源：平安证券《关键战略材料篇：高性能稀土永磁材料——全球竞争力，风起正当时》

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