热点淘金：结构性修复呈现延续 四类题材盘中轮动走强！

周二市场再现结构性调整，盘中两市行业及题材板块呈现局部轮动，旅游、酿酒、航空、电气设备、通用机械、汽车、建筑、通信设备、建材、工程机械等行业呈现盘中走强，超导、特高压、BIPV、水利建设、白酒、风能、新零售、光伏、数字货币、充电桩、储能等题材呈现盘中走强，盘中两市迎来市场普涨。

1、光伏、风电利好政策来袭 概念股呈现市场回温

今日盘中在利好政策消息刺激下，光伏、风电行业迎来市场热炒，盘中嘉寓股份、秀强股份、振江股份、宁波能源、中天科技、华西能源、大全能源、金刚玻璃、合康新能、上机数控、新风光、德力股份；宝鼎股份、中际联合、中路股份、恒润股份、新强联、华伍股份等概念股呈现盘中走强。

国家发改委和国家能源局日前印发《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案》提出，以库布齐、乌兰布和、腾格里、巴丹吉林沙漠为重点规划建设大型风电光伏基地。"十四五"时期规划建设风光基地总装机约2亿千瓦，包括外送1.5亿千瓦、本地自用0.5亿千瓦“；十五五"时期规划建设风光基地总装机约2.55亿千瓦，包括外送1.65亿千瓦、本地自用0.9亿千瓦。

据媒体报道，28日在国新办举行的促进工业和信息化平稳运行和提质升级发布会上，工业和信息化部部长肖亚庆表示，加大光伏、风机、节能电机等装备供给，实施智能光伏产业创新发展专项行动，完善风电装备产业链。

今年1月4日，工信部等5部委联合发布关于印发《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025年）》的通知要求，到2025年新型高效太阳能电池量产化转换效率显著提升，形成完善的硅料、硅片、装备、材料、器件等配套能力。随着5G、人工智能、工业互联网等新一代信息技术与光伏产业加速融合，光伏产业智能制造、智能运维、智能调度等水平逐步提升。

2、养殖板块呈现盘中走强 猪肉、鸡肉概念股受到热炒

受政府收储利好消息刺激，早盘生猪养殖概念股呈现市场走强，盘中新五丰涨停，天康生物、唐人神、傲农生物、金新农、巨星农牧、牧原股份、温氏股份等概念股盘中跟涨拉升走强，在猪肉板块带动下，禽类养殖概念股盘中跟涨拉升走强，天马科技、晓鸣股份、天康生物、仙坛股份、新希望等概念股跟涨拉升。

2月以来，生猪期货及现货价格延续了2021年以来的下行趋势。猪价持续下跌，政策维稳预期增强。为减少企业的经营风险。国家发展改革委将会同有关部门立即启动中央冻猪肉储备收储工作，并指导各地积极收储。据初步统计汇总，目前北京、江西、湖北、重庆、云南、陕西、宁夏等地已启动收储，其余地方也将于近期启动。下一步，国家发展改革委将继续会同有关部门做好储备调节工作，必要时进一步加大收储力度，促进生猪市场平稳运行。

3、消费预期回暖酿酒板块迎来市场普涨

今日盘中酿酒板块迎来市场走强，盘中啤酒股全线大涨带动白酒、黄酒等酒类股走强，盘中青岛啤酒、惠泉啤酒涨停，燕京啤酒、伊力特、重庆啤酒、兰州黄河、老白干酒、珠江啤酒、酒鬼酒、皇台酒业等个股拉升，贵州茅台盘中涨幅超3%。

消息面来看，近日，北京启动“2022北京消费季”。经梳理发现，除北京外，仅在一周之内，已有宁波、拉萨、太原等多地相继发放消费券，涵盖旅游、餐饮、百货等多场合使用。

从公司基本面来看，近期青岛啤酒、重庆啤酒分别披露了业绩预告/快报。从披露数据来看，2家啤酒公司2021年全年利润均实现同比快速增长。青岛啤酒2021年实现归母净利约为31.5亿元，同比增长43%，扣非归母净利21.9亿元，同比增长21%。重庆啤酒2021年公司预计实现营收131.2亿元，同比增长19.9%，实现归母净利11.7亿元，同比增长38.8%。

行业基本面看，据国家统计局数据，2021年1-12月中国啤酒产量为3562.4万千升，同比增长5.6%。短期来看，疫情、成本上涨等扰动因素仍在，提价有望成为普遍应对手段。长期来看，断中国啤酒产销量将延续稳中有降趋势，国内啤酒行业已发展为存量竞争的格局，推行高端化战略、提升产品结构将是啤酒厂商的重要成长逻辑。

4、东数西算市场回温 大数据、通信行业受热炒

东数西算板块盘中再现市场热炒，佳力图、美利云、真视通、南兴股份等个股盘中触及涨停，云赛智联、天玑科技、佳缘科技、首都在线、广电网络、中通国脉、天威视讯、三旺通信、天孚通信、四创电子等个股盘中跟涨拉升。

在“东数西算”的推动下，数据中心相关芯片最先受益，数据中心可以分为“计算”“存储”和“网络”三大元素。下游应用行业对数据处理的需求快速增长，直接刺激了CPU、GPU、FPGA、XPU等相关算力芯片的发展。此外，作为数据的载体，存储芯片的数量和性能需求大幅上升。

实施“东数西算”工程，是将东部算力需求有序引导到西部、优化数据中心建设布局、促进东西部协同联动的重要举措。实施“东数西算”工程，有利于提升国家整体算力水平，促进绿色发展，扩大有效投资，推动区域协调发展，战略意义十分重大。

总体来看，市场依旧处于底部调整区间，短期结构性修整存在反复可能，目前板块轮动依旧明显，不过，市场情绪和人气较前期明显回暖，市场参交投呈现活跃。短期来看，外围因素对市场的影响开始减弱，市场有望重新步入到阶段性修复的格局中。当前市场跷跷板效应较为明显，短期主板与创业板市场出现分化，周期、消费行业迎来短期调整后的修复，科技、军工出现短期分化，市场短期仍以结构性行情为主。当前距两会召开还有一段时间，市场维稳气氛浓厚，在今年稳增长政策指引下，市场将继续聚焦宽信用调节下的新老基建，因此，稳增长作为长期性的主题投资，有望在未来市场中继续呈现出结构性机会，建议继续关注新老基建相关投资性机会，重大关注，建筑、建材、工程建设、以及东数西算概念下的大数据、数据中心、光通信以及相关产业链机会。

投资顾问：朱华雷，执业证书编号：A0680613030001。