热点淘金：市场迎来大反弹 四类题材受青睐

周五市场呈现震荡反弹，盘中两市行业及题材再现轮动，仓储物流、证券、供气供热、石油、煤炭、酿酒、通用机械、化纤、元器件、化工、有色等行业呈现轮动，氢能源、聚氨酯、消费电子、工业母机、苹果概念、鸿蒙概念、燃料电池等题材呈现盘中走强。

仓储物流板块盘中再现市场走强，飞力达、韵达股份、申通快递、圆通速递、新宁物流、顺丰控股、德邦股份等个股呈现盘中走强。2021年“双十一”期间，全国邮政快递企业共计处理快件47.76亿件，同比+20.45%。我们认为：一是2021年“双十一”快递件量规模继续维持高增态势。二是快递公司全网产能持续强化，运行效率提升，爆仓现象或较前有进一步改善。三是快递业旺季继续带来的公司业绩的回升。

氢能源概念再次呈现盘中走强，中泰股份、金固股份、京城股份、同飞股份、美锦能源、致远新能、富瑞特装、厚普股份、美联新材、密封科技、永安行、大洋电机、雄韬股份等个股呈现盘中拉升走强。近期国家发改委高技术司组织召开系列座谈会，围绕氢能制备、储存、运输、加注以及终端利用等全产业链。分析研判产业发展形势，深入探讨氢能产业合理布局、有序推进多元化示范应用、构建清洁低碳供给体系、制定完善行业基础标准等事宜。目前，我国每年产氢约2200万吨，占世界氢产量的三分之一，机构预计，到2025年，我国氢能产业产值将达到1万亿元；到2050年，氢能在我国终端能源体系中占比超过10%，产业链年产值达到12万亿元，产业前景巨大。

光伏板块盘中呈现市场走强，东方日升、海优新材、帝科股份、聆达股份、中利集团、鑫铂股份、粤水电、中来股份、天合光电、翔丰华、固德威、爱旭股份等概念股受到热炒呈现盘中走强，盘中光伏概念股呈现全线走强。11月16日，财政部中央预算公共平台发布《关于提前下达2022年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知》。《通知》明确了优先保障户用光伏项目的补贴。在低碳转型趋势下，以风电、光伏为代表的可再生能源发电量占比预计将快速提升，“十四五”期间，全球光伏累计装机年均复合增速24.3%，全球风电累计装机年均复合增速11.6%；2030年全球光伏、风电分别新增装机604GW、195GW，其中国内分别为217GW、83GW；预计2050年全球光伏、风电分别新增装机1059GW、528GW，其中国内分别为547GW、215GW。

虚拟现实题材盘中呈现市场活跃，联创股份、二六三、创维数字、联创电子、国光电器、苏大维格、东方国信、佳创视讯、歌尔股份、中科创达、硕贝德等概念股受到市场热炒呈现盘中走强，盘中虚拟现实概念呈现全线活跃。虚拟现实（VR）产业全球投融资进入新一轮热潮，今年以来相关设备出货量保持迅猛增长态势。目前我国虚拟现实产业初步形成全产业链生态体系，下一步，从部委到地方将加速培育虚拟现实优势产业集群。工信部将编制《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划》，面向工业制造、文化娱乐、教育培训等重点领域挖潜创新应用，培育各具特色的优势产业集群。地方也正在酝酿升级版政策，加快政策保障、金融支持、人才支撑等向虚拟现实产业聚集。

目前市场已呈现出由弱转强迹象，短期调整趋于尾声，短期有望迎来趋势性反转。不过，近期市场仍面临上方60日线压力，短期修整仍存在反复可能。近期周期、消费、金融、科技、农业、军工、科技等题材呈现轮动，市场结构性机会显著。目前市场正处于人气的恢复阶段，短期赚钱效应持续增强，在市场人气回暖复苏下，市场有望迎来结构性修复行情。

（投资顾问：朱华雷 执业证书编号：A0680613030001）