热点淘金：市场调整格局不改 四板块受热炒！

市场调整依旧，盘中行业及题材继续呈现分化。被市场热炒的板块和题材呈现出退潮继续，半导体、旅游、食品饮料、电气设备、酿酒等行业盘中走弱，煤炭、船舶、钢铁、环保、建筑、地产等行业呈现活跃，盘中行业板块再现分化格局。

从盘面表现来看：环保板块今日盘中异军突起，永清环保、华骐环保、南大环境、京蓝科技、博天环境、路德环境、清水源、金科环境、清新环境等污水处理概念股盘中受到市场热炒呈现逆势走强，在水处理概念股带动下，水务、空气治理、土壤修复等环保题材呈现全线走强。中央全面深化改革委员会第二十一次会议强调，要巩固污染防治攻坚成果，坚持精准治污、科学治污、依法治污，以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战，以高水平保护推动高质量发展、创造高品质生活，努力建设人与自然和谐共生的美丽中国。

煤炭板块盘中走强，陕西煤业、山西焦煤、山煤国际、兖州煤业午后接连封板，晋控煤业、潞安环能、中煤能源等煤炭股跟涨拉升走强。本周动力煤价格超预期反弹，秦港Q5500动力煤价格上涨至1097元/吨，现货市场的强势表现也对此前偏空的市场预期得到修复。目前，中报季接近尾声，煤企上半年业绩普遍同比大增，且二季度业绩环比改善，下半年考虑到保供放量及煤价强势，煤企有望量价两端均获支撑，看好下半年业绩进一步改善，目前煤炭板块整体出现低估值特点，煤炭股存在估值修复可能。

钢铁板块盘中走强，新钢股份、包钢股份等钢铁股盘中强势涨停，太钢不锈、马钢股份、鞍钢股份、柳钢股份、安阳钢铁、海南矿业等个股个股盘中呈现跟涨拉升。钢铁板块上半年业绩表现优异，对股价形成了支撑。数据显示，截至8月30日，钢铁板块已有35家公司披露了2021年半年度报告，其中超八成企业上半年净利润实现同比增长。具体而言，包括包钢股份(3188.14%)、酒钢宏兴(2447.82%)、重庆钢铁(2122.44%)、八一钢铁(1740.59%)在内的4家公司上半年净利润均实现同比增长超1000%；包括鞍钢股份(936.604%)、本钢板材(767.414%)、太钢不锈(702.504%)、首钢股份(556.254%)、山东钢铁(508.694%)等在内的16只个股上半年净利润同比增长率也超过100%。

军工板块盘中逆势走强，纵横股份、恒锋工具、北京科锐、中鼎股份、中航重机、徐工机械、山河智能、中国船舶、洪都航空、佳电股份等个股受到市场热炒呈现大幅走强。8月20日，全军武器装备采购信息网，陆军装备部发布了《关于加快推动陆军装备高质量高效益高速度低成本发展的倡议书》一文，文中提到：提出生产采购环节要管好链条，强化供应链管理和生产成本控制，大力推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价，多点挖潜、控价让利，通过精益管理实现价格整体最优。武器装备采购逐步走向市场化、多流水，军方和工业部门的双赢是趋势，军方更低的价格采购更多的装备，工业部门则是充分发挥在规模效应下体现出的控制成本、提质增效的能力，进而推动利润率的提升。伴随下游需求的持续拉动，“优化设计、优选配套，优崇自主”代表拥有自主生产研发能力的优质上游企业甚至可以提供超预期的利润空间。

市场延续近期的弱势调整格局，盘中两市行业及题材概念再现结构性分化。市场调整主要近期分歧较大，上方套牢区对市场形成较大压力。同时，随着近期热点板块的退潮以及获利盘的回吐，市场压力增加影响到短期市场情绪，市场分化现象更为突出。目前来看，市场资金高低切换仍在持续，板块轮动依旧显著，在市场热点板块不断切换和风格转换下，市场参与的难度再次提升。当前来看，市场阶段性修整格局仍在延续，短期调整仍存在一定反复。目前市场在3550点附近受阻后，或将继续回踩半年线和3500点关口，技术修整有望继续展开，在短期弱势格局下，建议继续关注行业景气持续回升的行业，规避近期被市场热炒的题材和个股，关注相对低位且中报业绩靓丽的优质公司补涨和防御性机会。

（ 作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001 ）