巨丰早评：市场出现降温信号 A股回归业绩驱动

巨丰观点

周二，A股出现普涨行情，市场成交量突破1.3万亿，沪指涨逾1%收复3500点，创业板尾盘收红。盘面上，酿酒、航天航空、船舶制造、输配电气等行业涨逾2%，安防、食品饮料、园林工程、石油、券商等行业涨幅居前。题材股方面，白酒、大飞机、超导技术、特高压、医疗美容、军民融合等涨幅居前，盐湖提锂、CRO回调幅度较深。

酿酒行业涨逾5%：水井坊、舍得酒业、古井贡酒、皇台酒业、威龙股份涨停，海南椰岛、泸州老窖、酒鬼酒、五粮液、山西汾酒、伊力特、青青稞酒、金徽酒、今世缘、老白干、贵州茅台涨逾6%。

输配电气走强：大烨智能、科泰电源、蓝海华腾、兆新股份、四方股份、华菱线缆、科华数据、禾望电气、通达动力、许继电气、上海电气涨停。

7月以来，A股进入中报季，市场驱动因素从流动性驱动切换到盈利驱动。公募基金二季度加仓6500亿，集中在医药、科技、新能源板块，形成了新的抱团现象。A股取得8月开门红后分化加剧，市场有估值修复的迹象，抱团股出现松动。近期官媒连续点名游戏、白酒、电子烟、增高针、配方奶粉、医疗美容、燃料电池、动力电池，均引起了市场波动，有给市场降温的意思。周二，军工（航天航空、船舶制造）、输配电气（储能、光伏、充电桩）、酿酒等大幅走强，午后茅台助沪指重返3500点。盘后连续暴涨的上能电气停牌核查以及蹭热点的南京聚隆被监管等事件将对短线炒作产生负面影响。同时外围美股创新高，石油大幅反弹等将对A股产生积极影响。总体看，近期市场一波三折，建议投资者重点关注绩优股补涨机会，对于热门股要注意业绩不达预期的风险。

消息面

宝能系一信托计划违约 金融机构介入化债问题待解

近日，宝能投资集团一款21亿元的信托计划出现违约，民生信托、平安银行已经介入。有接近消息源的人士表示，宝能目前可万亿变现的资产充足，化债难度预计不大。

储能行业频迎政策利好 车网互动有待乘风起势

近期，储能行业频迎政策利好，先有新型储能政策落地，后有分时电价机制推出，为用户侧储能提供了天然的发展“土壤”。多家券商分析称，在推动“碳达峰、碳中和”目标的达成过程中，新能储能市场正在蓄势待发，有望开启千亿级的市场空间。

近400家A股披露半年报 逾八成公司增长显经济活力

2021年上半年，上市公司积极面对企业发展的各种不利因素，勇于创新产品、开拓市场，为中国经济增长持续注入活力。截至8月10日19时，A股已有近400家公司披露了2021年半年报，其中逾80%公司归母净利润实现同比增长，更有142家公司盈利实现同比翻倍的高增长。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)