巨·大盘｜市场风格快速切换 中报估值修复行情展开 A股喜迎8月开门红

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导读：

8月首个交易日，钢铁、煤炭、有色突然就不香了，锂电、芯片也退潮明显，传统蓝筹股强势回归，市场放量大涨...

大盘放量回调

周一，A股震荡走高。上证指数报收3464.29点，上涨1.97%；深成指报收14798.16点，上涨2.25%；创业板指数报收3493.36点，上涨1.55%。两市成交15128亿，较周五放量1731亿。两市合计121只个股涨停，17只个股跌停。

盘面上，航天航空、酿酒、券商信托、交运设备、电信运营、农牧饲渔、汽车、船舶制造、机械、农牧饲渔、船舶制造、环保等行业涨幅居前，钢铁、煤炭逆市下跌。题材股方面，工程机械、盐湖提锂、白酒、6G概念、大飞机、券商概念、航母概念、猪肉概念涨幅居前，低碳冶金、汽车芯片、HIT电池、半导体、光刻胶等回调。

热点板块解析：

虽然市场出现普涨行情，但轮动现象依旧明显。储能板块延续强势，周五大涨的钢铁、煤炭大幅回调。周五大跌的酿酒、券商今天是市场反弹的主导力量之一，另外军工、汽车也有上佳表现。

军工股走强：中航重机、中航高科、中航西飞、航发科技涨停，迈信林、爱乐达、晨曦航空、景嘉微、航宇科技、北摩高科、炼石航空涨逾7%。

汽车板块走强：万通智控、奥特佳、海马汽车、北特科技、中国重汽、成飞集成、东风科技、金固股份、旭升股份、比亚迪、江淮汽车涨停，阿尔特、中国汽研、西菱动力、奥联电子、华域汽车、模塑科技涨逾7%。

白酒股反弹：皇台酒业涨停，广誉远、海南椰岛、酒鬼酒、青海春天、迎驾贡酒、老白干酒、舍得酒业、山西汾酒涨逾4%。

券商板块走强：广发证券、东方证券涨停，东方财富、兴业证券、浙商证券、海通证券、海通证券、中信证券、国泰君安涨逾3%。

技术分析：大盘短期低点探明 强反弹之后仍有反复

目前宏观面、流动性、情绪面都难以支持A股向上突破，市场重新寻求确定性。一季报后酿酒、券商、煤炭成为阶段性的领涨主线。当沪指反弹到3600点附近，科技股成为新主线。6月最后一个交易日，A股震荡上行，创业板指数创出6年新高，上半年完美收官。

7月以来，A股宽幅震荡，赛道股、核心资产股、周期股此起彼伏，多空双方存在巨大的分歧。公募基金半年报披露，二季度加仓6500亿，集中在医药、科技、新能源板块，形成了新抱团。7月下旬A股出现中期调整，中报抱团股出现瓦解的现象。8月中报将密集披露，市场的驱动因素将以盈利驱动为主。

周一，钢铁、煤炭、有色大幅回调，锂电池、光伏、芯片等退潮，军工、券商、汽车、储能、白酒、保险等大幅走强，盘面总体呈现普涨格局。总体看，中报季可重点关注业绩超预期的绩优股，对于近期热门股则要注意因业绩不达预期而出现调整的风险。

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（作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001）