热点淘金：两市呈现震荡调整 周期资源携手消费成焦点

午后市场延续早盘震荡调整格局，盘中两市行业及题材出现局部轮动，从盘面看，煤炭、酿酒、食品饮料、建材、建筑、传媒、环保、造纸、地产、互联网等行业盘中继续活跃，半导体、元器件、有色、钢铁、工程机械、船舶、仓储物流、汽车等行业呈现走弱；BIPV、风沙治理、有机硅、碳交易、白酒、维生素、风能、生物质能、多晶硅等题材呈现活跃，钴金属、消费电子、稀缺资源、无线耳机、苹果概念、绿色照明、氮化镓、稀土永磁、芯片、光刻机等题材盘中呈现回落，盘中两市行业及题材再现结构性分化。截止收盘，沪指上涨0.53%，报收3566.52点；深成指上涨0.18%，报收15189.3点；创业板下跌0.56%，报收3514.98点。

板块方面，酿酒板块中舍得酒业涨停，山西汾酒、皇台酒业、百润股份等个股盘中跟涨走强；建筑板块中启迪设计、汉嘉设计、东华科技、华立股份、森特股份、瑞合股份等个股盘中大幅走强；建材板块中洛阳玻璃、坚朗五金、南玻A、旗滨集团等个股大幅走强；电力板块中长源电力涨停，华银电力、京运通、中闽能源、江苏新能等个股跟涨拉升走强。软件板块中任子行、科创信息、绿盟科技、迪威迅、国华网安、兆日科技等个股盘中大幅走强；食品饮料板块中承德露露、海融科技、金禾实业、安琪酵母、安井食品等个股呈现走强。煤炭板块中潞安华能涨停，兖州煤业、兰花科创、新集能源、山西焦煤等个股盘中拉升走强。钢铁板块午后持续拉升，包钢股份涨停，甬金股份涨近5%，山东钢铁、酒钢宏兴跟涨。

消息面：1、工业和信息化部7月12日发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)(征求意见稿)》。征求意见稿提出，鼓励基础较强的网络安全企业上市，支持领航企业通过战略投资方式整合资源，做大做强，提升网络安全生态引领能力。征求意见稿明确了产业发展具体目标：到2023年，网络安全产业规模超过2500亿元，年复合增长率超过15%。

2、我国首个千万千瓦级多能互补综合能源基地――华能甘肃陇东能源基地日前在庆阳市启动建设。该项目将规划建设800万千瓦风光综合新能源示范项目和200万千瓦调峰发电机组，依托陇东至山东特高压外送线路，实现“风光储输”一体化。

3、据报道，受疫情影响，马来西亚近日实施更强硬的“强化行动管制令”，全国封锁措施将无限期延长。当地IDM（整合组件制造）大厂皆被迫停工，MOSFET（金氧半场效电晶体管）供给缺口将再扩大，业界预期，MOSFET第三季价格可望再涨价1-2成。

央行降准释放重磅利好，短期市场人气大幅提升，市场成交量呈现持续放量，凸显当前人气提升和情绪回暖。不过，随着市场重心的不断上移，短期市场将面临结构性分化，从周二盘面来看，市场分化现象开始呈现，盘中高景气回升的板块出现调整，低估值类行业呈现活跃，市场风格发生偏转，说明主力资金开始从高成长向低估值切换，盘中半导体、元器件等行业的回落以及金融、白酒、电力等活跃，侧面反应出市场主力资金的转移。而市场也在主力资金迁移下呈现强弱转换，主板市场呈现走强，创业板市场盘中出现调整，市场风向转移明显，在主力资金转移下，短期市场或将迎来估值修复性行情。机会方面，建议关注风格转换下的大金融、大消费、景气持续回暖的顺周期以及中报业绩超预期个股机会。

（ 作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001 ）