巨丰午评：​半导体板块冲高 市场延续分化

盘面简述

周一早盘，A股小幅低开后，冲高回落；创业板小盘股继续走强；临近午盘股指回升。盘面上，材料行业、安防设备、旅游酒店、电子元件、港口水运、有色金属、船舶制造、贵金属、输配电气、软件服务、水泥建材、通讯等领涨；题材股方面氮化镓、LED、地热能、半导体、EDA概念、增强现实、在线旅游、数字货币、钛白粉等涨幅居前；猪肉概念、鸡肉概念、白酒等小幅回调。大盘运行于箱体下沿，建议适当高抛低吸控制仓位。

板块方面

半导体走强：聚灿光电、乾照光电、易事特、华灿光电、露笑科技涨停。

消息面

1、芯片ETF重新获得资金流入

至9月4日当周，华夏基金旗下芯片ETF吸金超过10亿元。进入下半年以来重又恢复吸金模式，累计净申购已超过42亿份。

2、第三代半导体或成政策发力点 华为等巨头布局

第三代半导体以氮化镓、碳化硅、硒化锌等宽带半导体原料为主。目前，第三大半导体材料市场呈现出美日欧玩家领先的格局。有消息称，中国正在规划将大力支持发展第三代半导体产业写入“十四五”规划之中，计划在2021到2025年的五年之内，举全国之力，在教育、科研、开发、融资、应用等等各个方面对第三代半导体发展提供广泛支持，以期实现产业独立自主。相关个股有露笑科技、三安光电、有研新材等。

3、18只新股来袭，又现“超级打新周”，奕瑞科技具备“肉签”潜质

根据目前安排，若无变化，下周将有18只新股可打。其中，科创板新股奕瑞科技的发行价达119.6元/股，为今年以来发行价第六高的新股，中一签（500股）的缴款金额达5.98万元。

巨丰观点

周一早盘，A股小幅低开后，冲高回落；创业板小盘股继续走强；临近午盘股指回升。盘面上，材料行业、安防设备、旅游酒店、电子元件、港口水运、有色金属、船舶制造、贵金属、输配电气、软件服务、水泥建材、通讯等领涨；题材股方面氮化镓、LED、地热能、半导体、EDA概念、增强现实、在线旅游、数字货币、钛白粉等涨幅居前；猪肉概念、鸡肉概念、白酒等小幅回调。

半导体走强（覆盖氮化镓、国产芯片、LED、光刻胶）：聚灿光电、乾照光电、易事特、华灿光电、露笑科技涨停，晓程科技、飞利信、派瑞股份、台基股份、华润微、赛微电子、捷捷微电、澳洋顺昌、海能实业、三安光电、海特高新、扬杰科技涨逾5%。

创业板壳继续冲高：聚灿光电、宝利国际涨停，华星创业、华谊嘉信、依米康、温州宏丰涨逾10%，新莱应材、迪威迅、四方达、GQY视讯、田中精机等涨幅居前。

旅游酒店走强：腾邦国际、西域旅游涨逾10%，锦江酒店、中青旅、张家界、西安旅游、桂林旅游、岭南控股、峨眉山A、黄山旅游、凯撒旅业涨幅居前。

‌巨丰投顾认为A股中报季结束后，市场暴雷危机解除，仍有上涨的动力。市场成交量萎缩意味着流动性驱动的行情告一段落。上周机构抱团的消费牛股出现分歧，安琪酵母、海天味业等大幅回调。周五半导体板块全线反弹，半导体板块调整已经一个月，超跌幅反弹意义重大。从技术面角度看，大盘已经退守30日均线，反弹压力将越来越大。周一市场惯性低开，中芯国际受美国禁运传闻而大跌，半导体板块和创业板小盘股继续拉升，猪肉和白酒跌幅居前；宁德时代、中国重汽、海天味业等高位股杀跌，加剧市场调整压力。操作上，建议中线关注新能源汽车、新基建等景气度向上的板块，短线可以关注创业板小市值科技成长股。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)