巨丰微策略：市场出现普涨，跨年行情稳了？

盘面简述

周三，A股震荡反弹，创业板领涨。盘面上，船舶、能源金属、酿酒、汽车零部件、电池、风电设备、半导体、光伏设备、有色金属等涨幅居前；房地产、水泥建材、煤炭、银行、保险等行业小幅回调。题材股方面，激光雷达、3D摄像头、虚拟电厂、元宇宙、刀片电池、天基互联、军民融合、北斗导航等领涨，租售同权、海绵城市、赛马概念小幅回调。

热点板块

锂电池板块走强：迪生力、白银有色、国机汽车、成飞集成、凤凰光学涨停，恩捷股份、天赐材料、海目星、盐湖股份、星源材质、新力金融、嘉元科技、格林美涨幅居前。

国防军工（船舶、航母、航天、军工）走强：亚光科技领涨，成飞集成、光启技术、中光学涨停，中船汉光、甘化科工、航天宏图、烽火电子、博云新材、光电股份、中国海防、中航电测、中国船舶涨幅居前。

汽车零部件走强：贝斯特领涨，迪生力、广东鸿图、西仪股份、长春一东、亚普股份、跃岭股份、旭升股份、路畅科技、申通科技、风神股份、青岛双星、湖南天雁等涨停。

白酒板块走强：老白干酒、岩石股份、巨力索具涨停，盐湖股份、伊力特、迎驾贡酒涨逾5%，金种子酒、广誉远、巨力索具、青青稞酒、五粮液、贵州茅台等涨幅居前。

券商板块再次拉高：华林证券涨停，长城证券、中泰证券、中信建投、广发证券、东兴证券涨幅居前。

元宇宙午后拉高：中文在线、当虹科技涨逾10%，汉王科技、欧菲光、美盛文化涨停，蓝色光标、硕贝德、完美世界、苏大维格、联合光电、佳创视讯、歌尔股份涨幅居前。

消息面

超额收益赛道收窄新能源基金扎堆“突围”

2021年新能源赛道大放异彩，新能源基金净值“节节高”，其中不乏净值上涨100%的“翻倍基”。在“双碳”目标指引下，公募始终保持对新能源相关主题的关注度。有基金经理直言，新能源车龙头公司投资性价比优势已不显著，接下来要在光伏、锂电池等细分领域、特色公司中寻找超额收益。

险资巨头正在挖掘专精特新“小巨人”企业投资机会

手握数十万亿元投资资产的保险行业，正积极寻找A股市场的投资机会。最新统计数据显示，今年11月以来，共有105家保险机构调研了239家A股上市公司，调研热情依旧高涨。从调研数据来看，科技和医药板块近期最受险企青睐。此外，在政策扶持下，专精特新“小巨人”企业受到市场关注。

推进十四五农业农村现代化建设目标公布

农业农村部副部长邓小刚8日表示，近日国务院印发《“十四五”推进农业农村现代化规划》。规划提出，到2025年，农业基础更加稳固，乡村振兴战略全面推进，农业农村现代化取得重要进展。梯次推进有条件的地区率先基本实现农业农村现代化，脱贫地区实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。力争到2035年，乡村全面振兴取得决定性进展，农业农村现代化基本实现。

巨丰观点

中期策略：

巨丰投顾认为11 月经济基本面继续从“滞胀”向“衰退”周期迈进，货币宽松的空间已经打开，流动性将逐步趋于宽松。12月15日央行将全面降准0.5%，释放长期资金1.2万亿，对市场形成正向刺激。对股票资产来说，新一轮全局牛市言之尚早，结构性的成长机会依然是主基调。11月PMI指数如期拐头向上，跨年行情将逐步展开。

短线情绪：

盘前判断：隔夜美股再度大涨，纳斯达克指数大涨3%，预计A股周三将继续高开，创业板指数或将产生修复。

昨日锂电、芯片、军工板块大跌，是市场调整的主导力量，而今日早盘，这三大板块联袂上涨。酿酒、汽车零部件、券商的走强，则进一步提振市场信心。午后，酿酒板块涨幅扩大，光伏、风电、锂电走高，三大股指涨幅超过1%。但与此同时，昨日推升指数的保险、银行、地产则小幅回调。板块轮动现象依旧明显，12月15日央行正式降准释放流动性之后，此消彼长的局面才可能得到改善。

北向资金连续7天净流入A股，昨日净流入80亿，今日超百亿。

投资建议：

近期外围市场步入调整，对A股情绪有一定扰动，但同时也为跨年行情提供低吸的机会。11月中旬以来，A股分化明显：氢能源、半导体、新能源汽车零部件（电机、智能驾驶）等板块短线急涨后存在调整需求，可逢低关注；风电、光伏、储能、元宇宙等板块则出现趋势线调整，逢反弹建议减仓。操作上注意控制仓位，把握板块轮动机会，重点关注科技成长股。此外，降准利好新基建及低估值蓝筹股，亦可做中线布局。

（作者：郭一鸣 执业证书：A0680612120002）