热点淘金：​市场探底回升 科技、消费、军工受热炒！

周五市场再现震荡调整，盘中两市呈现探底回升，行业板块及题材再现轮动，军工、科技、消费类行业呈现走强，周期、金融类板块出现分化，盘中航空、半导体、食品饮料、元器件、软件服务等行业呈现走强、保险、电力、地产等行业呈现回调。

继昨日活跃之后，今日盘中半导体板块再度走强，思瑞浦、珈伟新能、芯朋微、华微电子、利扬芯片、富瀚微、北京君正、芯源微、澜起科技、兆易创新等个股盘中呈现大幅走强，盘中半导体板块呈现全线活跃。从业绩预告看，半导体板块内公司均实现三季度业绩预喜，半导体板块22家披露三季报的公司中，18家净利润翻番，占比超八成。明微电子前三季度净利润增幅高达926.25%，富瀚微前三季度净利润同比增长554.37%，立昂微前三季度净利润增长208.91%。兆易创新第三季度净利润862,476,417.75元，同比增长178.47%；2021年前三季度净利润1,648,183,513.49元，同比增长144.92%。北京君正第三季度实现营收14.57亿元，同比增长66.85%；净利润2.8亿元，同比增长2459.8%；前三季度实现净利润6.35亿元，同比增长2733.52%。科技股的走强代表着成长股的回暖，随着市场风格的转换，科技类题材有望迎来结构性修复机会。

军工板块呈现活跃，盘中航空、国防军工、军民融合、无人机等题材呈现市场活跃，个股中新研股份、新劲刚、中光学、伟星股份、中兵红箭、航发动力、中航机电、安达维尔、雷电微力、中航西飞、洪都航空等受到市场热炒呈现大幅走强。近日召开的全军装备工作会议提出，要加紧推进“十四五”规划任务落实，加紧构建武器装备现代化管理体系，全面开创武器装备建设新局面；全力以赴加快武器装备现代化，在新的起点上推动我军武器装备建设再上一个大台阶。东莞证券卢立亭表示，“十四五”是确保2027年实现建军百年奋斗目标的关键期，军费投入持续加大，有助于军工行业进入高速发展阶段。全面备战能力建设将带来武器装备放量列装，2022年随着产能释放，装备交付量及采购需求将再提速。随着我军装备现代化的提升和迭代更新，军工装备行业有望迎来业绩增长的爆发期，军工题材有望迎来估值修复性机会。

食品饮料板块再迎市场炒作，盘中新乳业、青岛食品、日辰股份、庄园牧场、海融科技、安琪酵母、品渥食品、天味食品、光明乳业、金禾实业等个股呈现盘中走强强。近期市场调整，加剧盘中避险情绪提升，消费品行业迎来短线避险。同时，近期北向资金持续抢筹消费品板块，特别是三季报预喜或超预期个股，从目前来看，酿酒、调味品、休闲食品行业的龙头企业，三季报业绩呈现靓丽，短期存在估值修复性机会。

总体来看，市场弱势格局呈现延续，盘中两市行业及题材再现分化和局部轮动，科技与消费类行业盘中走强，周期与金融类行业呈现走弱，市场风格转换较为明显，高成长类行业受到市场热炒，低估值类行业出现降温。市场情绪波动以及风格转换，在于周期股的回落以及市场避险情绪的提升，半导体、白酒、医药等科技+消费类股的走强。

目前市场短期风格切换较为明显，科技、消费类行业有望在三季报业绩提振下迎来结构性修复行情，关注业绩增长弹性较大的科技、消费以及低估值的金融。

（ 作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001 ）