巨丰收评：沪指涨1% 军工股全天强势 茅台大涨6%

盘面简述

截至收盘，沪指涨1.01%，深成指涨0.78%，创业板指涨0.34%，两市成交额达1.3万亿。盘面上，酿酒、航天航空、船舶制造、输配电气、食品饮料、园林工程、石油、券商、银行等行业涨幅居前，有色、贵金属等行业小幅回调。题材股方面，白酒、大飞机、超导技术、特高压、医疗美容、军民融合等涨幅居前，盐湖提锂、刀片电池、CRO、中芯概念、鸿蒙概念、汽车芯片等跌幅居前。大盘高位震荡，建议把握调仓换股机会，高抛低吸为主。

板块方面

航天航空板块走强：新研股份、中天火箭、中航电子涨停，广联航空、航新科技、洪都航空、海特高新涨幅居前。

消息面

15只明星基金三季度调仓动向：增持医药、机械设备股

近期，上市公司启动股票回购方案正在提速，据不完全统计，三季度以来至少有40家上市公司发布回购预案。透过回购股份方案发布的公告，上市公司最新前十大流通股东名单及持股情况逐渐曝光，更值得关注的是，结合二季度报告的投资明细，股东信息公示中的基金经理调仓动作也会浮出水面。

动力电池供应紧张与产能过剩并存 锂电行业正遭遇“冰火两重天”

“从2021年开始，全球锂电池市场需求明显提升，但目前来看，全产业链的产能供给相对较慢，有效供给不足。”宁德时代董事长曾毓群认为，动力电池需求爆发式增长，全供应链的产能供给将面临挑战。在此背景下，几家主流锂电池上市公司均在加快产能布局步伐。然而，相关问题也日益凸显——动力电池炒作过热、产能结构性过剩、产能利用率不足的情况已经出现。

两部门:鼓励发电企业自建储能或调峰能力增加并网规模

发改委、国家能源局发布关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知，其中提出，鼓励发电企业自建储能或调峰能力增加并网规模。

巨丰观点

截至收盘，沪指涨1.01%，深成指涨0.78%，创业板指涨0.34%，两市成交额达1.3万亿。盘面上，酿酒、航天航空、船舶制造、输配电气、食品饮料、园林工程、石油、券商、银行等行业涨幅居前，有色、贵金属小幅回调。题材股方面，白酒、大飞机、超导技术、特高压、医疗美容、军民融合等涨幅居前，盐湖提锂、CRO回调幅度较深。

酿酒行业领涨：水井坊、舍得酒业、古井贡酒、皇台酒业、威龙股份涨停，海南椰岛、泸州老窖、酒鬼酒、五粮液、山西汾酒、青青稞酒、今世缘、贵州茅台涨逾6%。

输配电气走强：大烨智能、科泰电源、蓝海华腾、兆新股份、四方股份、华菱线缆、科华数据、禾望电气、通达动力、许继电气、上海电气涨停。

巨丰投顾认为7月以来，A股进入中报季，市场驱动因素从流动性驱动切换到盈利驱动。公募基金二季度加仓6500亿，集中在医药、科技、新能源板块，形成了新的抱团现象。A股取得8月开门红后分化加剧，市场有估值修复的迹象，抱团股出现松动。近期官媒连续点名游戏、白酒、电子烟、增高针、配方奶粉、医疗美容、燃料电池、动力电池，均引起了市场波动。周二，军工（航天航空、船舶制造）、输配电气（储能、光伏、充电桩）、酿酒等大幅走强，午后茅台助沪指重返3500点，但宁德时代回调拖累创业板指数表现。近期市场一波三折，短线重点关注绩优股补涨机会，对于热门股要注意业绩不达预期的风险。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)